有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	48,213,126,343	円
Ⅱ 負債総額	452,073,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,761,052,847	円
Ⅳ 発行済口数	61,667,510,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7745	円
(1万口当たり純資産額)	(7,745	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	13,225,664,341	円
Ⅱ 負債総額	49,909,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,175,755,286	円
Ⅳ 発行済口数	13,325,760,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9887	円
(1万口当たり純資産額)	(9,887	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	74,348,131,905	円
Ⅱ 負債総額	120,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,348,010,911	円
Ⅳ 発行済口数	33,809,507,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1990	円
(1万口当たり純資産額)	(21,990	円)