有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	67,225,627,651	円
Ⅱ 負債総額	643,780,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,581,847,556	円
Ⅳ 発行済口数	72,611,565,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9170	円
(1万口当たり純資産額)	(9,170	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	15,154,057,951	円
Ⅱ 負債総額	21,333,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,132,724,320	円
Ⅳ 発行済口数	14,572,550,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0384	円
(1万口当たり純資産額)	(10,384	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	107,298,636,181	円
Ⅱ 負債総額	138,596,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,160,039,674	円
Ⅳ 発行済口数	54,342,429,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9719	円
(1万口当たり純資産額)	(19,719	円)