有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	138,476,059,585	円
Ⅱ 負債総額	5,787,426,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,688,632,942	円
Ⅳ 発行済口数	128,225,974,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0348	円
(1万口当たり純資産額)	(10,348	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	28,704,965,825	円
Ⅱ 負債総額	207,394,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,497,571,671	円
Ⅳ 発行済口数	22,355,193,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2748	円
(1万口当たり純資産額)	(12,748	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成27年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	197,420,502,377	円
Ⅱ 負債総額	998,586,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,421,915,483	円
Ⅳ 発行済口数	106,529,452,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8438	円
(1万口当たり純資産額)	(18,438	円)