有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	118,919,475,609	円
Ⅱ 負債総額	336,792,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,582,682,771	円
Ⅳ 発行済口数	121,700,676,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9744	円
(1万口当たり純資産額)	(9,744	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	25,820,802,687	円
Ⅱ 負債総額	53,304,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,767,497,951	円
Ⅳ 発行済口数	21,670,553,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1891	円
(1万口当たり純資産額)	(11,891	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	173,185,830,210	円
Ⅱ 負債総額	2,275,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,183,555,059	円
Ⅳ 発行済口数	97,922,830,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7686	円
(1万口当たり純資産額)	(17,686	円)