有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成28年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	108,552,742,733	円
Ⅱ 負債総額	1,763,323,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,789,419,461	円
Ⅳ 発行済口数	108,923,712,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9804	円
(1万口当たり純資産額)	(9,804	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成28年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	22,246,226,729	円
Ⅱ 負債総額	121,258,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,124,968,090	円
Ⅳ 発行済口数	20,100,891,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1007	円
(1万口当たり純資産額)	(11,007	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成28年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	159,229,148,522	円
Ⅱ 負債総額	1,495,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,227,652,647	円
Ⅳ 発行済口数	94,403,503,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6867	円
(1万口当たり純資産額)	(16,867	円)