有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/04/23-2024/10/21)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	32,083,768,820	円
Ⅱ 負債総額	65,230,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,018,538,811	円
Ⅳ 発行済口数	48,966,096,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6539	円
(1万口当たり純資産額)	(6,539	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	38,150,797,855	円
Ⅱ 負債総額	76,772,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,074,025,410	円
Ⅳ 発行済口数	35,504,178,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0724	円
(1万口当たり純資産額)	(10,724	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2024年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	81,685,640,372	円
Ⅱ 負債総額	56,091,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,629,548,761	円
Ⅳ 発行済口数	29,246,401,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7911	円
(1万口当たり純資産額)	(27,911	円)