有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	64,317,627,968	円
Ⅱ 負債総額	192,967,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,124,660,754	円
Ⅳ 発行済口数	68,486,029,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9363	円
(1万口当たり純資産額)	(9,363	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,186,481,090	円
Ⅱ 負債総額	17,256,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,169,224,519	円
Ⅳ 発行済口数	12,972,625,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0152	円
(1万口当たり純資産額)	(10,152	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	100,860,437,557	円
Ⅱ 負債総額	502,471,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,357,966,004	円
Ⅳ 発行済口数	48,864,028,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0538	円
(1万口当たり純資産額)	(20,538	円)