有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/21-2026/04/20)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	22,151,863,144	円
Ⅱ 負債総額	123,751,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,028,111,353	円
Ⅳ 発行済口数	36,091,883,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6103	円
(1万口当たり純資産額)	(6,103	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	45,354,407,148	円
Ⅱ 負債総額	77,906,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,276,500,292	円
Ⅳ 発行済口数	40,050,030,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1305	円
(1万口当たり純資産額)	(11,305	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	78,539,186,938	円
Ⅱ 負債総額	300,728,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,238,458,643	円
Ⅳ 発行済口数	24,299,171,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2198	円
(1万口当たり純資産額)	(32,198	円)