有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	70,467,043,517	円
Ⅱ 負債総額	288,056,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,178,987,275	円
Ⅳ 発行済口数	78,732,217,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8914	円
(1万口当たり純資産額)	(8,914	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	15,105,804,849	円
Ⅱ 負債総額	45,126,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,060,678,787	円
Ⅳ 発行済口数	14,943,330,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079	円
(1万口当たり純資産額)	(10,079	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	110,110,618,195	円
Ⅱ 負債総額	342,583,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,768,035,186	円
Ⅳ 発行済口数	59,168,101,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8552	円
(1万口当たり純資産額)	(18,552	円)