有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成29年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	110,586,449,858	円
Ⅱ 負債総額	165,967,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,420,482,371	円
Ⅳ 発行済口数	114,681,208,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9628	円
(1万口当たり純資産額)	(9,628	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成29年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	20,118,420,708	円
Ⅱ 負債総額	52,670,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,065,750,089	円
Ⅳ 発行済口数	18,471,755,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0863	円
(1万口当たり純資産額)	(10,863	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成29年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	162,097,667,592	円
Ⅱ 負債総額	112,997,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,984,670,130	円
Ⅳ 発行済口数	91,590,368,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7686	円
(1万口当たり純資産額)	(17,686	円)