有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	106,338,050,083	円
Ⅱ 負債総額	627,253,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,710,796,111	円
Ⅳ 発行済口数	111,677,492,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9466	円
(1万口当たり純資産額)	(9,466	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	19,660,624,277	円
Ⅱ 負債総額	21,672,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,638,951,933	円
Ⅳ 発行済口数	17,715,852,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1086	円
(1万口当たり純資産額)	(11,086	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	162,369,808,481	円
Ⅱ 負債総額	766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,369,807,715	円
Ⅳ 発行済口数	87,340,603,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8590	円
(1万口当たり純資産額)	(18,590	円)