有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成30年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	94,767,033,694	円
Ⅱ 負債総額	325,498,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,441,534,785	円
Ⅳ 発行済口数	105,512,226,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8951	円
(1万口当たり純資産額)	(8,951	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成30年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	17,558,054,151	円
Ⅱ 負債総額	57,702,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,500,351,275	円
Ⅳ 発行済口数	17,102,947,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0232	円
(1万口当たり純資産額)	(10,232	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成30年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	138,083,969,242	円
Ⅱ 負債総額	111,969,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,971,999,377	円
Ⅳ 発行済口数	78,000,475,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7689	円
(1万口当たり純資産額)	(17,689	円)