有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	63,131,786,456	円
Ⅱ 負債総額	279,151,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,852,634,544	円
Ⅳ 発行済口数	69,633,179,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9026	円
(1万口当たり純資産額)	(9,026	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	13,433,683,362	円
Ⅱ 負債総額	30,339,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,403,343,703	円
Ⅳ 発行済口数	13,425,242,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円
(1万口当たり純資産額)	(9,984	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	98,234,510,886	円
Ⅱ 負債総額	505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,234,510,381	円
Ⅳ 発行済口数	50,192,394,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9572	円
(1万口当たり純資産額)	(19,572	円)