有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/21-2023/04/20)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	41,803,367,304	円
Ⅱ 負債総額	429,889,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,373,477,603	円
Ⅳ 発行済口数	59,892,678,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6908	円
(1万口当たり純資産額)	(6,908	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	24,100,675,148	円
Ⅱ 負債総額	29,526,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,071,149,059	円
Ⅳ 発行済口数	24,486,880,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9830	円
(1万口当たり純資産額)	(9,830	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	76,659,693,609	円
Ⅱ 負債総額	774,691,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,885,001,637	円
Ⅳ 発行済口数	32,519,659,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3335	円
(1万口当たり純資産額)	(23,335	円)