有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/21-2023/10/20)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	38,999,554,729	円
Ⅱ 負債総額	114,784,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,884,770,499	円
Ⅳ 発行済口数	58,090,797,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6694	円
(1万口当たり純資産額)	(6,694	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	30,472,735,444	円
Ⅱ 負債総額	88,263,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,384,472,187	円
Ⅳ 発行済口数	29,459,061,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0314	円
(1万口当たり純資産額)	(10,314	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	79,966,312,390	円
Ⅱ 負債総額	70,095,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,896,217,125	円
Ⅳ 発行済口数	31,608,019,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5277	円
(1万口当たり純資産額)	(25,277	円)