有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	63,360,184,482	円
Ⅱ 負債総額	805,138,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,555,046,453	円
Ⅳ 発行済口数	68,991,235,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9067	円
(1万口当たり純資産額)	(9,067	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	13,872,431,415	円
Ⅱ 負債総額	78,133,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,794,297,665	円
Ⅳ 発行済口数	13,266,172,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0398	円
(1万口当たり純資産額)	(10,398	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	100,778,582,652	円
Ⅱ 負債総額	1,340,138,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,438,444,581	円
Ⅳ 発行済口数	45,805,338,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1709	円
(1万口当たり純資産額)	(21,709	円)