有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/22-2025/04/21)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	28,861,692,105	円
Ⅱ 負債総額	228,345,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,633,346,461	円
Ⅳ 発行済口数	45,651,851,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6272	円
(1万口当たり純資産額)	(6,272	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	38,990,422,032	円
Ⅱ 負債総額	163,679,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,826,742,608	円
Ⅳ 発行済口数	38,187,911,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円
(1万口当たり純資産額)	(10,167	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	80,002,985,139	円
Ⅱ 負債総額	105,080,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,897,904,162	円
Ⅳ 発行済口数	29,274,226,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7293	円
(1万口当たり純資産額)	(27,293	円)