有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)

DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	34,155,692,208	円
Ⅱ 負債総額	123,721,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,031,970,754	円
Ⅳ 発行済口数	52,012,609,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6543	円
(1万口当たり純資産額)	(6,543	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	37,104,026,635	円
Ⅱ 負債総額	33,340,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,070,686,089	円
Ⅳ 発行済口数	33,798,097,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0968	円
(1万口当たり純資産額)	(10,968	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	83,890,563,702	円
Ⅱ 負債総額	894,243,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,996,320,299	円
Ⅳ 発行済口数	29,949,810,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7712	円
(1万口当たり純資産額)	(27,712	円)