有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/11 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	292,966,211	9.5813	2,806,997,158	9.7166	2,846,635,485	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	47,000	2,170.44	102,010,680	2,951.00	138,697,000	2.50
2	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	18,700	3,471.02	64,908,203	6,730.00	125,851,000	2.27
3	日本	株式	マルゼン	金属製品	23,800	3,602.77	85,745,926	4,060.00	96,628,000	1.74
4	日本	株式	澁谷工業	機械	20,900	3,509.98	73,358,582	4,390.00	91,751,000	1.65
5	日本	株式	セーレン	繊維製品	28,700	3,293.73	94,530,140	3,180.00	91,266,000	1.64
6	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	13,900	4,073.22	56,617,758	6,440.00	89,516,000	1.61
7	日本	株式	ナカニシ	精密機器	28,300	1,981.00	56,062,300	3,035.00	85,890,500	1.55
8	日本	株式	朝日工業社	建設業	21,900	3,667.97	80,328,680	3,800.00	83,220,000	1.50
9	日本	株式	扶桑化学工業	化学	21,900	2,201.92	48,222,048	3,745.00	82,015,500	1.48
10	日本	株式	エンプラス	電気機器	7,200	10,768.98	77,536,701	11,380.00	81,936,000	1.48
11	日本	株式	テイカ	化学	36,600	1,561.58	57,153,828	2,224.00	81,398,400	1.47
12	日本	株式	セリア	小売業	20,900	3,614.19	75,536,571	3,850.00	80,465,000	1.45
13	日本	株式	中電工	建設業	16,200	4,779.00	77,419,944	4,960.00	80,352,000	1.45
14	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	14,500	4,423.92	64,146,840	5,480.00	79,460,000	1.43
15	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	37,800	1,848.05	69,856,290	2,056.00	77,716,800	1.40
16	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	26,100	2,804.51	73,197,711	2,950.00	76,995,000	1.39
17	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	147,800	363.78	53,766,684	440.00	65,032,000	1.17
18	日本	株式	ハローズ	小売業	16,700	4,533.97	75,717,299	3,825.00	63,877,500	1.15
19	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	27,500	3,052.48	83,943,438	2,297.00	63,167,500	1.14
20	日本	株式	JCU	化学	10,500	5,227.06	54,884,130	5,910.00	62,055,000	1.12
21	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	19,200	3,020.60	57,995,520	3,225.00	61,920,000	1.11
22	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	13,200	3,269.74	43,160,568	4,690.00	61,908,000	1.11
23	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	34,600	1,694.93	58,644,805	1,764.50	61,051,700	1.10
24	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	38,900	1,609.74	62,618,886	1,567.00	60,956,300	1.10
25	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	6,300	6,340.56	39,945,528	9,070.00	57,141,000	1.03
26	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	149,500	345.62	51,670,190	378.00	56,511,000	1.02
27	日本	株式	EIZO	電気機器	19,000	2,226.93	42,311,670	2,896.00	55,024,000	0.99
28	日本	株式	トランザクション	その他製品	45,600	1,118.13	50,987,010	1,200.00	54,720,000	0.98
29	日本	株式	菱友システムズ	情報・通信業	18,500	3,236.34	59,872,290	2,881.00	53,298,500	0.96
30	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	21,700	1,475.00	32,007,500	2,336.00	50,691,200	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.57
		食料品	1.99
		繊維製品	2.26
		パルプ・紙	2.27
		化学	16.17
		医薬品	0.63
		ゴム製品	1.02
		ガラス・土石製品	2.14
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	0.53
		金属製品	4.51
		機械	6.90
		電気機器	7.76
		輸送用機器	2.84
		精密機器	4.10
		その他製品	1.96
		電気・ガス業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	5.80
		卸売業	4.01
		小売業	10.15
		銀行業	6.47
		その他金融業	2.12
		不動産業	1.30
		サービス業	6.43
合計			98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/16-2026/06/15)

開示資料

決算