有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成25年8月26日現在) | 当特定期間末 (平成26年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 715,178 | 371,049 | |||||||||
| コール・ローン | 19,194,524 | 72,516,046 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 8,986,023,128 | 8,455,026,380 | |||||||||
| 投資証券 | 91,295,746 | 85,275,138 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 195,906 | - | |||||||||
| 未収入金 | 96,718,396 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 18,746,591 | 10,518,249 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,212,889,469 | 8,623,706,862 | |||||||||
| 資産合計 | 9,212,889,469 | 8,623,706,862 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 22,300,387 | 19,122,366 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,890,117 | 11,473,340 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 256,864 | 209,365 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 9,846,679 | 8,025,870 | |||||||||
| その他未払費用 | 275,540 | 248,291 | |||||||||
| 流動負債合計 | 43,569,587 | 39,079,232 | |||||||||
| 負債合計 | 43,569,587 | 39,079,232 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,150,193,773 | 9,561,183,314 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,980,873,891 | △976,555,684 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 665,364,550 | 924,417,279 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,169,319,882 | 8,584,627,630 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,169,319,882 | 8,584,627,630 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,212,889,469 | 8,623,706,862 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
