有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2023年8月25日現在) | 当特定期間末 (2024年2月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 392,893,139 | 131,830 | |||||||||
| 金銭信託 | 1,368,726,636 | 1,775,067,403 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 34,741,465,624 | 55,219,184,768 | |||||||||
| 投資証券 | 348,966,424 | 527,208,630 | |||||||||
| 未収配当金 | 64,369,449 | 63,527,055 | |||||||||
| 流動資産合計 | 36,916,421,272 | 57,585,119,686 | |||||||||
| 資産合計 | 36,916,421,272 | 57,585,119,686 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 392,893,140 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 302,796,978 | 447,941,723 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,067,617 | 19,438,708 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 958,941 | 1,578,423 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 36,759,631 | 60,506,321 | |||||||||
| その他未払費用 | 838,758 | 384,015 | |||||||||
| 流動負債合計 | 735,315,065 | 529,849,190 | |||||||||
| 負債合計 | 735,315,065 | 529,849,190 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 27,526,998,036 | 40,721,974,873 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,654,108,171 | 16,333,295,623 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,379,237,500 | 5,750,025,393 | |||||||||
| 元本等合計 | 36,181,106,207 | 57,055,270,496 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,181,106,207 | 57,055,270,496 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 36,916,421,272 | 57,585,119,686 | |||||||||
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