有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2021年8月25日現在) | 当特定期間末 (2022年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 2 | |||||||||
| 金銭信託 | 351,560,314 | 135,606,549 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 6,148,218,975 | 5,674,817,029 | |||||||||
| 投資証券 | 66,890,515 | 59,559,397 | |||||||||
| 未収配当金 | 11,808,849 | 2,052,250 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,578,478,653 | 5,872,035,227 | |||||||||
| 資産合計 | 6,578,478,653 | 5,872,035,227 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 268,230,922 | 15,252,622 | |||||||||
| 未払解約金 | 16 | 1,054,078 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 179,520 | 170,485 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,881,892 | 6,535,511 | |||||||||
| その他未払費用 | 366,729 | 295,673 | |||||||||
| 流動負債合計 | 275,659,079 | 23,308,369 | |||||||||
| 負債合計 | 275,659,079 | 23,308,369 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,364,618,446 | 5,084,207,558 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 938,201,128 | 764,519,300 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,017,391,637 | 1,117,140,155 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,302,819,574 | 5,848,726,858 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,302,819,574 | 5,848,726,858 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,578,478,653 | 5,872,035,227 | |||||||||
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