有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成26年2月25日現在) | 当特定期間末 (平成26年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 371,049 | 544,502 | |||||||||
| コール・ローン | 72,516,046 | 86,562,363 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 8,455,026,380 | 8,623,654,511 | |||||||||
| 投資証券 | 85,275,138 | 87,200,651 | |||||||||
| 未収配当金 | 10,518,249 | 22,422,707 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,623,706,862 | 8,820,384,734 | |||||||||
| 資産合計 | 8,623,706,862 | 8,820,384,734 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 19,122,366 | 18,588,299 | |||||||||
| 未払解約金 | 11,473,340 | 7,771,665 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 209,365 | 236,660 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,025,870 | 9,072,272 | |||||||||
| その他未払費用 | 248,291 | 302,346 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,079,232 | 35,971,242 | |||||||||
| 負債合計 | 39,079,232 | 35,971,242 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,561,183,314 | 9,294,149,709 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △976,555,684 | △509,736,217 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 924,417,279 | 1,187,754,957 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,584,627,630 | 8,784,413,492 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,584,627,630 | 8,784,413,492 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,623,706,862 | 8,820,384,734 | |||||||||
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