- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成30年2月26日現在) | 当特定期間末 (平成30年8月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 13,637,675 | |||||||||
| 金銭信託 | 229,765,909 | 85,022,278 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 7,825,083,841 | 7,860,458,575 | |||||||||
| 投資証券 | 79,646,330 | 81,064,390 | |||||||||
| 未収配当金 | 12,240,966 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,146,737,046 | 8,040,182,918 | |||||||||
| 資産合計 | 8,146,737,046 | 8,040,182,918 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 10,520 | - | |||||||||
| 未払金 | 112,479,840 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 23,180,518 | 23,050,631 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,325,052 | 21,658 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 236,927 | 235,007 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 9,082,375 | 9,008,889 | |||||||||
| その他未払費用 | 323,659 | 333,395 | |||||||||
| 流動負債合計 | 147,638,891 | 32,649,580 | |||||||||
| 負債合計 | 147,638,891 | 32,649,580 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,726,839,598 | 7,683,543,746 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,258,557 | 323,989,592 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,250,541,189 | 1,093,192,959 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,999,098,155 | 8,007,533,338 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,999,098,155 | 8,007,533,338 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,146,737,046 | 8,040,182,918 | |||||||||
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