有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成28年2月25日現在) | 当特定期間末 (平成28年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 571,403,679 | 78,481,866 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 10,805,752,888 | 9,451,541,091 | |||||||||
| 投資証券 | 118,048,787 | 99,472,516 | |||||||||
| 未収配当金 | 24,833,918 | 51,274,610 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,520,039,272 | 9,680,770,083 | |||||||||
| 資産合計 | 11,520,039,272 | 9,680,770,083 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 110,760 | - | |||||||||
| 未払金 | 414,131,640 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 36,127,192 | 31,659,050 | |||||||||
| 未払解約金 | 283,190 | 1,432,510 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 302,605 | 269,672 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,600,049 | 10,337,695 | |||||||||
| その他未払費用 | 308,573 | 310,921 | |||||||||
| 流動負債合計 | 462,864,009 | 44,009,848 | |||||||||
| 負債合計 | 462,864,009 | 44,009,848 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,042,397,346 | 10,553,016,892 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △985,222,083 | △916,256,657 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,715,274,186 | 1,413,069,930 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,057,175,263 | 9,636,760,235 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,057,175,263 | 9,636,760,235 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,520,039,272 | 9,680,770,083 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
