有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2018年8月27日現在) | 当特定期間末 (2019年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 13,637,675 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 85,022,278 | 111,196,469 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 7,860,458,575 | 7,540,222,944 | |||||||||
| 投資証券 | 81,064,390 | 72,584,737 | |||||||||
| 未収配当金 | - | 7,261,789 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,040,182,918 | 7,731,265,939 | |||||||||
| 資産合計 | 8,040,182,918 | 7,731,265,939 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 23,050,631 | 22,854,528 | |||||||||
| 未払解約金 | 21,658 | 947,498 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 235,007 | 205,412 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 9,008,889 | 7,874,336 | |||||||||
| その他未払費用 | 333,395 | 313,957 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,649,580 | 32,195,731 | |||||||||
| 負債合計 | 32,649,580 | 32,195,731 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,683,543,746 | 7,618,176,037 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,989,592 | 80,894,171 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,093,192,959 | 923,511,501 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,007,533,338 | 7,699,070,208 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,007,533,338 | 7,699,070,208 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,040,182,918 | 7,731,265,939 | |||||||||
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