有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成28年8月25日現在) | 当特定期間末 (平成29年2月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 78,481,866 | 255,480,890 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 9,451,541,091 | 9,612,420,919 | |||||||||
| 投資証券 | 99,472,516 | 103,832,183 | |||||||||
| 未収配当金 | 51,274,610 | 31,606,021 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,680,770,083 | 10,003,340,013 | |||||||||
| 資産合計 | 9,680,770,083 | 10,003,340,013 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 638,859 | |||||||||
| 未払金 | - | 105,083,830 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 31,659,050 | 29,298,746 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,432,510 | 17,031,977 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 269,672 | 289,554 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,337,695 | 11,099,959 | |||||||||
| その他未払費用 | 310,921 | 357,354 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,009,848 | 163,800,279 | |||||||||
| 負債合計 | 44,009,848 | 163,800,279 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,553,016,892 | 9,766,248,845 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △916,256,657 | 73,290,889 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,413,069,930 | 1,165,201,690 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,636,760,235 | 9,839,539,734 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,636,760,235 | 9,839,539,734 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,680,770,083 | 10,003,340,013 | |||||||||
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