有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年2月26日現在) | 当特定期間末 (2024年8月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 131,830 | 57,679 | |||||||||
| 金銭信託 | 1,775,067,403 | 1,648,794,365 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 55,219,184,768 | 60,385,963,848 | |||||||||
| 投資証券 | 527,208,630 | 589,409,013 | |||||||||
| 未収配当金 | 63,527,055 | 88,120,355 | |||||||||
| 流動資産合計 | 57,585,119,686 | 62,712,345,260 | |||||||||
| 資産合計 | 57,585,119,686 | 62,712,345,260 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 447,941,723 | 492,517,357 | |||||||||
| 未払解約金 | 19,438,708 | 85,706,526 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,578,423 | 1,805,298 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 60,506,321 | 69,203,532 | |||||||||
| その他未払費用 | 384,015 | 386,250 | |||||||||
| 流動負債合計 | 529,849,190 | 649,618,963 | |||||||||
| 負債合計 | 529,849,190 | 649,618,963 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 40,721,974,873 | 44,774,305,258 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,333,295,623 | 17,288,421,039 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,750,025,393 | 8,374,048,497 | |||||||||
| 元本等合計 | 57,055,270,496 | 62,062,726,297 | |||||||||
| 純資産合計 | 57,055,270,496 | 62,062,726,297 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 57,585,119,686 | 62,712,345,260 | |||||||||
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