有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年8月26日現在) | 当特定期間末 (2025年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 57,679 | 42,660 | |||||||||
| 金銭信託 | 1,648,794,365 | 2,416,360,607 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 60,385,963,848 | 67,528,738,565 | |||||||||
| 投資証券 | 589,409,013 | 629,862,990 | |||||||||
| 未収配当金 | 88,120,355 | 86,300,223 | |||||||||
| 流動資産合計 | 62,712,345,260 | 70,661,305,045 | |||||||||
| 資産合計 | 62,712,345,260 | 70,661,305,045 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 492,517,357 | 640,248,487 | |||||||||
| 未払解約金 | 85,706,526 | 97,888,394 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,805,298 | 1,848,130 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 69,203,532 | 70,845,355 | |||||||||
| その他未払費用 | 386,250 | 339,306 | |||||||||
| 流動負債合計 | 649,618,963 | 811,169,672 | |||||||||
| 負債合計 | 649,618,963 | 811,169,672 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 44,774,305,258 | 49,249,883,654 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,288,421,039 | 20,600,251,719 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 8,374,048,497 | 6,685,904,209 | |||||||||
| 元本等合計 | 62,062,726,297 | 69,850,135,373 | |||||||||
| 純資産合計 | 62,062,726,297 | 69,850,135,373 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 62,712,345,260 | 70,661,305,045 | |||||||||
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