有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2022年2月25日現在) | 当特定期間末 (2022年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 2 | 2,878 | |||||||||
| 金銭信託 | 135,606,549 | 152,384,584 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 5,674,817,029 | 6,989,004,439 | |||||||||
| 投資証券 | 59,559,397 | 68,988,726 | |||||||||
| 未収配当金 | 2,052,250 | 13,703,290 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,872,035,227 | 7,224,083,917 | |||||||||
| 資産合計 | 5,872,035,227 | 7,224,083,917 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 15,252,622 | 17,046,735 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,054,078 | 2,324,045 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 170,485 | 202,454 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,535,511 | 7,761,018 | |||||||||
| その他未払費用 | 295,673 | 288,600 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,308,369 | 27,622,852 | |||||||||
| 負債合計 | 23,308,369 | 27,622,852 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,084,207,558 | 5,682,245,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,519,300 | 1,514,216,065 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,117,140,155 | 1,460,115,687 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,848,726,858 | 7,196,461,065 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,848,726,858 | 7,196,461,065 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,872,035,227 | 7,224,083,917 | |||||||||
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