有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成29年8月25日現在) | 当特定期間末 (平成30年2月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 2,235,655,449 | 229,765,909 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 8,068,817,573 | 7,825,083,841 | |||||||||
| 投資証券 | 81,735,277 | 79,646,330 | |||||||||
| 未収配当金 | 30,271,675 | 12,240,966 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,416,479,974 | 8,146,737,046 | |||||||||
| 資産合計 | 10,416,479,974 | 8,146,737,046 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,520 | |||||||||
| 未払金 | - | 112,479,840 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 24,044,127 | 23,180,518 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,124,291,245 | 2,325,052 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 288,975 | 236,927 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,077,812 | 9,082,375 | |||||||||
| その他未払費用 | 348,649 | 323,659 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,160,050,808 | 147,638,891 | |||||||||
| 負債合計 | 2,160,050,808 | 147,638,891 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,014,709,160 | 7,726,839,598 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,720,006 | 272,258,557 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 903,598,418 | 1,250,541,189 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,256,429,166 | 7,999,098,155 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,256,429,166 | 7,999,098,155 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,416,479,974 | 8,146,737,046 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
