有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成27年2月25日現在) | 当特定期間末 (平成27年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 185 | |||||||||
| 金銭信託 | 955,470 | 217,216 | |||||||||
| コール・ローン | 112,858,827 | 99,825,334 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 11,528,719,894 | 10,292,372,237 | |||||||||
| 投資証券 | 117,054,860 | 116,229,902 | |||||||||
| 未収入金 | - | 119,613,400 | |||||||||
| 未収配当金 | 23,640,316 | 33,374,091 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,783,229,367 | 10,661,632,365 | |||||||||
| 資産合計 | 11,783,229,367 | 10,661,632,365 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 21,856,596 | 32,704,871 | |||||||||
| 未払解約金 | 72,152,974 | 62,665,672 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 305,609 | 308,431 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,715,394 | 11,823,501 | |||||||||
| その他未払費用 | 290,752 | 266,629 | |||||||||
| 流動負債合計 | 106,321,325 | 107,769,104 | |||||||||
| 負債合計 | 106,321,325 | 107,769,104 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,928,298,063 | 10,901,623,865 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 748,609,979 | △347,760,604 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,972,726,333 | 2,011,278,052 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,676,908,042 | 10,553,863,261 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,676,908,042 | 10,553,863,261 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,783,229,367 | 10,661,632,365 | |||||||||
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