有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年2月25日現在) | 当特定期間末 (2025年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 42,660 | 114,875 | |||||||||
| 金銭信託 | 2,416,360,607 | 2,365,603,824 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 67,528,738,565 | 78,756,307,878 | |||||||||
| 投資証券 | 629,862,990 | 784,213,624 | |||||||||
| 未収配当金 | 86,300,223 | 111,606,999 | |||||||||
| 流動資産合計 | 70,661,305,045 | 82,017,847,200 | |||||||||
| 資産合計 | 70,661,305,045 | 82,017,847,200 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 640,248,487 | 766,220,072 | |||||||||
| 未払解約金 | 97,888,394 | 76,592,296 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,848,130 | 2,256,775 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 70,845,355 | 86,509,933 | |||||||||
| その他未払費用 | 339,306 | 424,144 | |||||||||
| 流動負債合計 | 811,169,672 | 932,003,220 | |||||||||
| 負債合計 | 811,169,672 | 932,003,220 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 49,249,883,654 | 58,940,005,611 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,600,251,719 | 22,145,838,369 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,685,904,209 | 3,111,147,891 | |||||||||
| 元本等合計 | 69,850,135,373 | 81,085,843,980 | |||||||||
| 純資産合計 | 69,850,135,373 | 81,085,843,980 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 70,661,305,045 | 82,017,847,200 | |||||||||
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