有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成27年8月25日現在) | 当特定期間末 (平成28年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 185 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 217,216 | 571,403,679 | |||||||||
| コール・ローン | 99,825,334 | - | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 10,292,372,237 | 10,805,752,888 | |||||||||
| 投資証券 | 116,229,902 | 118,048,787 | |||||||||
| 未収入金 | 119,613,400 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 33,374,091 | 24,833,918 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,661,632,365 | 11,520,039,272 | |||||||||
| 資産合計 | 10,661,632,365 | 11,520,039,272 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 110,760 | |||||||||
| 未払金 | - | 414,131,640 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 32,704,871 | 36,127,192 | |||||||||
| 未払解約金 | 62,665,672 | 283,190 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 308,431 | 302,605 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,823,501 | 11,600,049 | |||||||||
| その他未払費用 | 266,629 | 308,573 | |||||||||
| 流動負債合計 | 107,769,104 | 462,864,009 | |||||||||
| 負債合計 | 107,769,104 | 462,864,009 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,901,623,865 | 12,042,397,346 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △347,760,604 | △985,222,083 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,011,278,052 | 1,715,274,186 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,553,863,261 | 11,057,175,263 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,553,863,261 | 11,057,175,263 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,661,632,365 | 11,520,039,272 | |||||||||
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