有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成26年8月25日現在) | 当特定期間末 (平成27年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 544,502 | 955,470 | |||||||||
| コール・ローン | 86,562,363 | 112,858,827 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 8,623,654,511 | 11,528,719,894 | |||||||||
| 投資証券 | 87,200,651 | 117,054,860 | |||||||||
| 未収配当金 | 22,422,707 | 23,640,316 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,820,384,734 | 11,783,229,367 | |||||||||
| 資産合計 | 8,820,384,734 | 11,783,229,367 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 18,588,299 | 21,856,596 | |||||||||
| 未払解約金 | 7,771,665 | 72,152,974 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 236,660 | 305,609 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 9,072,272 | 11,715,394 | |||||||||
| その他未払費用 | 302,346 | 290,752 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,971,242 | 106,321,325 | |||||||||
| 負債合計 | 35,971,242 | 106,321,325 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,294,149,709 | 10,928,298,063 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △509,736,217 | 748,609,979 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,187,754,957 | 1,972,726,333 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,784,413,492 | 11,676,908,042 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,784,413,492 | 11,676,908,042 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,820,384,734 | 11,783,229,367 | |||||||||
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