有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成29年2月27日現在) | 当特定期間末 (平成29年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 255,480,890 | 2,235,655,449 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 9,612,420,919 | 8,068,817,573 | |||||||||
| 投資証券 | 103,832,183 | 81,735,277 | |||||||||
| 未収配当金 | 31,606,021 | 30,271,675 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,003,340,013 | 10,416,479,974 | |||||||||
| 資産合計 | 10,003,340,013 | 10,416,479,974 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 638,859 | - | |||||||||
| 未払金 | 105,083,830 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 29,298,746 | 24,044,127 | |||||||||
| 未払解約金 | 17,031,977 | 2,124,291,245 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 289,554 | 288,975 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,099,959 | 11,077,812 | |||||||||
| その他未払費用 | 357,354 | 348,649 | |||||||||
| 流動負債合計 | 163,800,279 | 2,160,050,808 | |||||||||
| 負債合計 | 163,800,279 | 2,160,050,808 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,766,248,845 | 8,014,709,160 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,290,889 | 241,720,006 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,165,201,690 | 903,598,418 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,839,539,734 | 8,256,429,166 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,839,539,734 | 8,256,429,166 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,003,340,013 | 10,416,479,974 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
