有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2020年2月25日現在) | 当特定期間末 (2020年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 2,293 | 14 | |||||||||
| 金銭信託 | 79,177,131 | 41,797,998 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 6,826,601,845 | 5,845,500,066 | |||||||||
| 投資証券 | 76,286,306 | 56,740,104 | |||||||||
| 未収配当金 | 10,065,868 | 17,613,163 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,992,133,443 | 5,961,651,345 | |||||||||
| 資産合計 | 6,992,133,443 | 5,961,651,345 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 19,254,071 | 18,178,775 | |||||||||
| 未払解約金 | 26,924,975 | 4,992,614 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 182,766 | 154,092 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,006,316 | 5,907,079 | |||||||||
| その他未払費用 | 278,641 | 276,730 | |||||||||
| 流動負債合計 | 53,646,769 | 29,509,290 | |||||||||
| 負債合計 | 53,646,769 | 29,509,290 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,418,023,988 | 6,059,591,838 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,462,686 | △127,449,783 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 710,510,491 | 624,480,278 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,938,486,674 | 5,932,142,055 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,938,486,674 | 5,932,142,055 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,992,133,443 | 5,961,651,345 | |||||||||
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