有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2022年8月25日現在) | 当特定期間末 (2023年2月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 2,878 | 722,231,000 | |||||||||
| 金銭信託 | 152,384,584 | 224,167,853 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 6,989,004,439 | 11,674,716,010 | |||||||||
| 投資証券 | 68,988,726 | 110,531,063 | |||||||||
| 未収入金 | ― | 218,849,620 | |||||||||
| 未収配当金 | 13,703,290 | 2,021,383 | |||||||||
| その他未収収益 | ― | 758,507 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,224,083,917 | 12,953,275,436 | |||||||||
| 資産合計 | 7,224,083,917 | 12,953,275,436 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | ― | 2,497,161 | |||||||||
| 未払金 | ― | 1,266,247,685 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 17,046,735 | 102,266,537 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,324,045 | 15,088,624 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 202,454 | 300,960 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,761,018 | 11,537,151 | |||||||||
| その他未払費用 | 288,600 | 302,329 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,622,852 | 1,398,240,447 | |||||||||
| 負債合計 | 27,622,852 | 1,398,240,447 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,682,245,000 | 9,296,957,938 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,514,216,065 | 2,258,077,051 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,460,115,687 | 1,118,018,786 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,196,461,065 | 11,555,034,989 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,196,461,065 | 11,555,034,989 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,224,083,917 | 12,953,275,436 | |||||||||
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