有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年8月25日現在) | 当特定期間末 (2026年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 114,875 | 66,846 | |||||||||
| 金銭信託 | 2,365,603,824 | 4,099,582,976 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 78,756,307,878 | 103,140,357,824 | |||||||||
| 投資証券 | 784,213,624 | 957,890,440 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,510,081 | |||||||||
| 未収配当金 | 111,606,999 | 108,891,674 | |||||||||
| 流動資産合計 | 82,017,847,200 | 108,316,299,841 | |||||||||
| 資産合計 | 82,017,847,200 | 108,316,299,841 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 1,507,958,495 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 766,220,072 | 901,371,583 | |||||||||
| 未払解約金 | 76,592,296 | 75,545,895 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,256,775 | 2,806,184 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 86,509,933 | 107,570,734 | |||||||||
| その他未払費用 | 424,144 | 404,998 | |||||||||
| 流動負債合計 | 932,003,220 | 2,595,657,889 | |||||||||
| 負債合計 | 932,003,220 | 2,595,657,889 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 58,940,005,611 | 69,336,275,623 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,145,838,369 | 36,384,366,329 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,111,147,891 | 11,842,923,759 | |||||||||
| 元本等合計 | 81,085,843,980 | 105,720,641,952 | |||||||||
| 純資産合計 | 81,085,843,980 | 105,720,641,952 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 82,017,847,200 | 108,316,299,841 | |||||||||
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