有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2019年8月26日現在) | 当特定期間末 (2020年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 3,504 | 2,293 | |||||||||
| 金銭信託 | 115,589,314 | 79,177,131 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 6,745,594,303 | 6,826,601,845 | |||||||||
| 投資証券 | 71,072,472 | 76,286,306 | |||||||||
| 未収配当金 | 15,564,929 | 10,065,868 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,947,824,522 | 6,992,133,443 | |||||||||
| 資産合計 | 6,947,824,522 | 6,992,133,443 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 21,612,761 | 19,254,071 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,768,985 | 26,924,975 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 202,101 | 182,766 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,747,735 | 7,006,316 | |||||||||
| その他未払費用 | 308,372 | 278,641 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,639,954 | 53,646,769 | |||||||||
| 負債合計 | 32,639,954 | 53,646,769 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,204,253,690 | 6,418,023,988 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,069,122 | 520,462,686 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 818,084,905 | 710,510,491 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,915,184,568 | 6,938,486,674 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,915,184,568 | 6,938,486,674 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,947,824,522 | 6,992,133,443 | |||||||||
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