有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2019年2月25日現在) | 当特定期間末 (2019年8月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 3,504 | |||||||||
| 金銭信託 | 111,196,469 | 115,589,314 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 7,540,222,944 | 6,745,594,303 | |||||||||
| 投資証券 | 72,584,737 | 71,072,472 | |||||||||
| 未収配当金 | 7,261,789 | 15,564,929 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,731,265,939 | 6,947,824,522 | |||||||||
| 資産合計 | 7,731,265,939 | 6,947,824,522 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 22,854,528 | 21,612,761 | |||||||||
| 未払解約金 | 947,498 | 2,768,985 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 205,412 | 202,101 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,874,336 | 7,747,735 | |||||||||
| その他未払費用 | 313,957 | 308,372 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,195,731 | 32,639,954 | |||||||||
| 負債合計 | 32,195,731 | 32,639,954 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,618,176,037 | 7,204,253,690 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,894,171 | △289,069,122 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 923,511,501 | 818,084,905 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,699,070,208 | 6,915,184,568 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,699,070,208 | 6,915,184,568 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,731,265,939 | 6,947,824,522 | |||||||||
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