有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2021年2月25日現在) | 当特定期間末 (2021年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 94,037,863 | 351,560,314 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 6,108,760,735 | 6,148,218,975 | |||||||||
| 投資証券 | 57,695,714 | 66,890,515 | |||||||||
| 未収配当金 | 7,537,685 | 11,808,849 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,268,031,997 | 6,578,478,653 | |||||||||
| 資産合計 | 6,268,031,997 | 6,578,478,653 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 17,457,922 | 268,230,922 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 16 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 173,051 | 179,520 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,634,012 | 6,881,892 | |||||||||
| その他未払費用 | 370,995 | 366,729 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,635,980 | 275,659,079 | |||||||||
| 負債合計 | 24,635,980 | 275,659,079 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,819,307,521 | 5,364,618,446 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,088,496 | 938,201,128 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 559,695,018 | 1,017,391,637 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,243,396,017 | 6,302,819,574 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,243,396,017 | 6,302,819,574 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,268,031,997 | 6,578,478,653 | |||||||||
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