有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2020年8月25日現在) | 当特定期間末 (2021年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 14 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 41,797,998 | 94,037,863 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 5,845,500,066 | 6,108,760,735 | |||||||||
| 投資証券 | 56,740,104 | 57,695,714 | |||||||||
| 未収配当金 | 17,613,163 | 7,537,685 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,961,651,345 | 6,268,031,997 | |||||||||
| 資産合計 | 5,961,651,345 | 6,268,031,997 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 18,178,775 | 17,457,922 | |||||||||
| 未払解約金 | 4,992,614 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 154,092 | 173,051 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,907,079 | 6,634,012 | |||||||||
| その他未払費用 | 276,730 | 370,995 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,509,290 | 24,635,980 | |||||||||
| 負債合計 | 29,509,290 | 24,635,980 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,059,591,838 | 5,819,307,521 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,449,783 | 424,088,496 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 624,480,278 | 559,695,018 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,932,142,055 | 6,243,396,017 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,932,142,055 | 6,243,396,017 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,961,651,345 | 6,268,031,997 | |||||||||
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