有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2023年2月27日現在) | 当特定期間末 (2023年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 722,231,000 | 392,893,139 | |||||||||
| 金銭信託 | 224,167,853 | 1,368,726,636 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 11,674,716,010 | 34,741,465,624 | |||||||||
| 投資証券 | 110,531,063 | 348,966,424 | |||||||||
| 未収入金 | 218,849,620 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 2,021,383 | 64,369,449 | |||||||||
| その他未収収益 | 758,507 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,953,275,436 | 36,916,421,272 | |||||||||
| 資産合計 | 12,953,275,436 | 36,916,421,272 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,497,161 | - | |||||||||
| 未払金 | 1,266,247,685 | 392,893,140 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 102,266,537 | 302,796,978 | |||||||||
| 未払解約金 | 15,088,624 | 1,067,617 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 300,960 | 958,941 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,537,151 | 36,759,631 | |||||||||
| その他未払費用 | 302,329 | 838,758 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,398,240,447 | 735,315,065 | |||||||||
| 負債合計 | 1,398,240,447 | 735,315,065 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,296,957,938 | 27,526,998,036 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,258,077,051 | 8,654,108,171 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,118,018,786 | 2,379,237,500 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,555,034,989 | 36,181,106,207 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,555,034,989 | 36,181,106,207 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,953,275,436 | 36,916,421,272 | |||||||||
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