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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2026/01/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/10/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2026年1月15日現在	当期 2026年7月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		98,304,564	98,435,349
		親投資信託受益証券		12,264,977,107	12,473,704,419
		未収入金		8,724,972	5,829,969
		流動資産合計		12,372,006,643	12,577,969,737
	資産合計			12,372,006,643	12,577,969,737
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		24,161,674	23,439,713
		未払解約金		9,280,193	5,212,212
		未払受託者報酬		453,992	451,474
		未払委託者報酬		14,755,103	14,673,152
		その他未払費用		490,298	502,238
		流動負債合計		49,141,260	44,278,789
	負債合計			49,141,260	44,278,789
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,161,674,063	※1 23,439,713,024
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 11,838,808,680	※2 △ 10,906,022,076
			(分配準備積立金)	978,144,253	1,180,430,292
		元本等合計		12,322,865,383	12,533,690,948
	純資産合計			12,322,865,383	12,533,690,948
負債純資産合計				12,372,006,643	12,577,969,737

開示資料

決算

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