有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当期 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,813,256 | 7,488,729 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,865,375 | 2,905,379 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 1,105 | 1,105 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,971 | 13,274 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,249 | △1,963 | |||||||||
| 受取利息 | △6,913 | △6,908 | |||||||||
| 支払利息 | 589,752 | 541,305 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 122,784 | 124,797 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31,512 | △9,551 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,455 | △34,245 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,794 | △26,954 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △37,389 | △5,330 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,765 | 23,459 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,084 | △25,292 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,319 | 16,102 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 637,942 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,584 | △43,237 | |||||||||
| その他 | △4,289 | 3,042 | |||||||||
| 小計 | 12,110,192 | 10,963,713 | |||||||||
| 利息の受取額 | 412 | 1,167 | |||||||||
| 利息の支払額 | △711,286 | △660,739 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △590 | △720 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,398,729 | 10,303,421 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000,000 | △6,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,677,319 | △2,478,948 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △772,653 | △6,158,001 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | 5,128 | 3,950 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入(純額) | △24,204 | 61,138 | |||||||||
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △846 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,469,894 | △8,571,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,100,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,960,000 | 17,460,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,960,000 | △13,260,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,600,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △22,967 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,822,174 | △7,882,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,645,141 | △2,782,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,692 | △1,051,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,637,307 | 18,920,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,920,999 | ※1 17,869,773 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
