有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,441,825,123	円
Ⅱ 負債総額	625,238,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,816,586,667	円
Ⅳ 発行済口数	38,854,114,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9218	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,065,909,366	円
Ⅱ 負債総額	122,803,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,943,106,094	円
Ⅳ 発行済口数	2,232,931,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3180	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	281,632,901,789	円
Ⅱ 負債総額	4,054,273,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,578,628,448	円
Ⅳ 発行済口数	424,686,653,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6536	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,717,000,419	円
Ⅱ 負債総額	208,127,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,508,873,116	円
Ⅳ 発行済口数	4,661,496,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3963	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,959,603,947	円
Ⅱ 負債総額	488,332,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,471,271,881	円
Ⅳ 発行済口数	35,781,521,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7678	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,528,970,294	円
Ⅱ 負債総額	70,760,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,458,209,964	円
Ⅳ 発行済口数	1,723,708,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4261	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,227,081	円
Ⅱ 負債総額	271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,226,810	円
Ⅳ 発行済口数	11,218,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,512,639,958	円
Ⅱ 負債総額	2,201,291,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,311,348,535	円
Ⅳ 発行済口数	8,150,993,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円