有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,497,438,258	円
Ⅱ 負債総額	2,807,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,494,630,470	円
Ⅳ 発行済口数	5,764,621,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6062	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	656,420,186	円
Ⅱ 負債総額	685,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,734,563	円
Ⅳ 発行済口数	481,418,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3621	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,124,602,551	円
Ⅱ 負債総額	47,557,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,077,044,956	円
Ⅳ 発行済口数	69,605,644,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4465	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,390,504,639	円
Ⅱ 負債総額	1,452,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,389,052,278	円
Ⅳ 発行済口数	657,281,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1133	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,716,468,452	円
Ⅱ 負債総額	14,516,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,701,951,897	円
Ⅳ 発行済口数	8,306,102,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6865	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	787,985,196	円
Ⅱ 負債総額	19,730,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	768,255,163	円
Ⅳ 発行済口数	263,847,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9117	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,977,295,390	円
Ⅱ 負債総額	43,244,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,934,051,390	円
Ⅳ 発行済口数	2,870,730,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円