有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	10,600,691,253	円
Ⅱ 負債総額	55,740,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,544,951,252	円
Ⅳ 発行済口数	13,249,289,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7959	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,293,362,655	円
Ⅱ 負債総額	2,657,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,290,704,883	円
Ⅳ 発行済口数	907,533,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4222	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	78,474,202,039	円
Ⅱ 負債総額	245,960,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,228,241,518	円
Ⅳ 発行済口数	172,005,945,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4548	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	3,354,384,074	円
Ⅱ 負債総額	15,705,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,338,678,172	円
Ⅳ 発行済口数	2,056,392,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6236	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	10,949,210,441	円
Ⅱ 負債総額	43,829,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,905,381,049	円
Ⅳ 発行済口数	16,539,515,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6594	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,171,225,797	円
Ⅱ 負債総額	3,174,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,168,051,684	円
Ⅳ 発行済口数	615,062,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8991	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,279,068	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,279,068	円
Ⅳ 発行済口数	1,277,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	16,516,898,895	円
Ⅱ 負債総額	33,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,516,865,343	円
Ⅳ 発行済口数	16,181,434,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円