有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,066,336,165	円
Ⅱ 負債総額	345,503,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,720,832,695	円
Ⅳ 発行済口数	31,804,113,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9031	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,568,085,533	円
Ⅱ 負債総額	102,310,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,465,775,105	円
Ⅳ 発行済口数	1,849,769,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3330	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	233,052,967,281	円
Ⅱ 負債総額	1,599,973,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,452,993,944	円
Ⅳ 発行済口数	362,395,022,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6387	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,534,982,863	円
Ⅱ 負債総額	15,104,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,519,878,306	円
Ⅳ 発行済口数	3,759,958,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4681	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,477,447,119	円
Ⅱ 負債総額	288,953,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,188,493,469	円
Ⅳ 発行済口数	30,820,212,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7848	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,149,221,828	円
Ⅱ 負債総額	8,243,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,140,977,983	円
Ⅳ 発行済口数	1,380,946,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5504	円

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,848,743	円
Ⅱ 負債総額	239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,848,504	円
Ⅳ 発行済口数	9,837,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,460,339,156	円
Ⅱ 負債総額	3,560,777,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,899,561,640	円
Ⅳ 発行済口数	9,704,459,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円